Анализ казначейских показателей

Опубликовано: 08.10.2023 в 10:09

Автор:

Категории:

Система визуализации накопленных итогов, составления прогнозов на ближайший период и детализации текущих показателей. Решение позволяет составлять ежедневный план-фактный анализ движения денежных средств.

Функции

  • Отслеживание факта и прогнозирование движения денежных средств
  • Детализация данных о поступлениях, платежах, остатках денежных средств, поручительствах, хеджированию рисков компании, выпуску биржевых облигаций, кредитно-финансовым взаиморасчётам, оборотам по кредитному портфелю, инвестиционным платежам.

Преимущества

  • Удобная визуализация всех показателей
  • Гибкость и масштабируемость модели
  • Эффективная интеграция с помощью стандартного коннектора 1С
  • Быстрое развертывание пилотной версии — от 10 рабочих дней

Целевая аудитория

  • Руководители групп компаний и производственных объединений
  • Сотрудники финансовых служб и казначейств
  • Специалисты по анализу исполнения бюджетов

Пример интеграции

Решение внедрено в АО «Трансмашхолдинг» — одной из двух крупнейших в России компаний-производителей подвижного состава для рельсового транспорта. АО «Трансмашхолдинг» входит в топ-10 крупнейших в мире компаний транспортного машиностроения. С подробной информацией об интеграции решения в компании можно ознакомиться на портале TAdviser. О решении читайте в разделе “Казначейская отчетность по финансовым инструментам”.

Как внедрить?

Для оценки необходимости и объема кастомизации этого стандартного решения под ИТ ландшафт конкретного заказчика проводится обследование:

  • существующих источников данных,
  • существующих моделей данных на предмет возможного их использования “как есть”,
  • уже применяемых методик,
  • имеющихся артефактов (файлы Excel, отчеты, дашборды, алгоритмизированные процедуры трансформации данных).

В зависимости от результатов обследования принимается решение о необходимых доработках, на основе следующих принципов:

  • Если у заказчика нет устоявшихся практик, то кастомизация осуществляется поэтапно, шаг за шагом, с определением SMART целей для каждого шага.
  • Платформа быстрого внесения изменений и масштабирования Метакомпоненты BI.Qube на первый год предоставляются бесплатно, для проверки ее ценности и применимости для специфики конкретного заказчика.
  • При внесении изменений отдается предпочтение внесению изменений в существующие учетные системы (например, выгрузки данных из 1С).

Факторный анализ бюджетирования

Опубликовано: 08.10.2023 в 09:33

Автор:

Категории:

Инструмент автоматического и визуального контроля за исполнением бюджетов. Позволяет автоматизировать сбор и анализ данных об исполнении бюджетов и рассчитать факторную модель отклонений с детализацией по многочисленным показателям.

Анализ бюджетирования. Факторы отклонения выручки

Функции

  • Сбор и анализ данных об исполнении бюджетов по выручке, прибыли, оборачиваемости, EBITDA и других показателях в разных разрезах
  • Детализация отклонений по по продуктам, дивизионам, рынкам, в различных сценариях с учётом как фактических, так и прогнозных данных
  • Расчёт факторной модели отклонений, пример валовая прибыль раскладывается на 3 фактора выручки (цена, объем, структура) и 2 фактора расходов (прямая себестоимость и общепроизводственные расходы).

Преимущества

  • Гибкость — входящие данные принимаются как чтением из 1С, так и парсингом файлов формата Excel
  • Быстродействие — система предоставляет аналитику в любых разрезах в ответ на входящие запросы пользователей с откликом не более 15 секунд
  • Возможность подробной детализации данных с целью точечной оценки ситуации
  • Гибкие механизмы построения сценариев сравнения по завершившимся, открытым и планируемым периодам, с учетом будущего финансового потока по уже заключенным договорам

Целевая аудитория

  • Руководители групп компаний и производственных объединений
  • Сотрудники финансовых служб
  • Специалисты по контролю показателей бюджетирования

Пример интеграции

Решение внедрено в АО «Трансмашхолдинг» — одной из двух крупнейших в России компаний-производителей подвижного состава для рельсового транспорта. АО «Трансмашхолдинг» входит в топ-10 крупнейших в мире компаний транспортного машиностроения. С подробной информацией об интеграции решения в компании можно ознакомиться на портале TAdviser. О решении читайте в разделе “Непрерывное управление бюджетированием с гибкой детализацией”.

Как внедрить?

Для оценки необходимости и объема кастомизации этого стандартного решения под ИТ ландшафт конкретного заказчика проводится обследование:

  • существующих источников данных,
  • существующих моделей данных на предмет возможного их использования “как есть”,
  • уже применяемых методик,
  • имеющихся артефактов (файлы Excel, отчеты, дашборды, алгоритмизированные процедуры трансформации данных).

В зависимости от результатов обследования принимается решение о необходимых доработках, на основе следующих принципов:

  • Если у заказчика нет устоявшихся практик, то кастомизация осуществляется поэтапно, шаг за шагом, с определением SMART целей для каждого шага.
  • Платформа быстрого внесения изменений и масштабирования Метакомпоненты BI.Qube на первый год предоставляются бесплатно, для проверки ее ценности и применимости для специфики конкретного заказчика.
  • При внесении изменений отдается предпочтение внесению изменений в существующие учетные системы (например, выгрузки данных из 1С).

Оптимизация планов продаж, отгрузки и производства

Опубликовано: 08.10.2023 в 10:35

Автор:

Категории:

Решение для оптимизации цепочек контрактования-производства-отгрузки продукции на крупных промышленных предприятиях. Ключевое преимущество системы — четырехкратное увеличение точности прогнозирования отгрузки после ее внедрения.

Функции

  • Консолидация разрозненных данных о графиках производства, графиках отгрузки и приоритетах
  • Ежедневное обновление прогнозов отгрузки путем сопоставления прогнозных дат с графиком производства
  • Поэтапный анализ производственной воронки
  • Оперативный анализ с фильтрацией данных в разрезе ответственных лиц, номенклатур, покупателей, договоров
  • Управление производством и отгрузкой в условиях постоянно меняющихся данных

Преимущества

  • Кратное повышение точности прогнозирования — сокращение “окна отгрузки” в 4 раза
  • Ускорение работы отделов логистики и продаж
  • Возможность адаптации практически для любого дискретного производства

Целевая аудитория

  • Руководители групп компаний и производственных объединений
  • Сотрудники коммерческих служб
  • Специалисты по продажам B2B
  • Сотрудники департаментов логистики, служб поддержки клиентов

Пример интеграции

Решение внедрено в ЕВРАЗ – вертикально интегрированном холдинге, одном из крупнейших производителей стали в мире. Перед нам стояла задача разработать и внедрить в промышленную эксплуатацию систему, включающую в себя инструменты прогнозирования производства и отгрузки по обрабатываемым заказам на ближайшие три рабочих дня и расчета оптимального окна отгрузки проката с точностью до 7 дней.

Ранее никакой автоматизации этих процессов в компании не было. Для того, чтобы дать клиенту примерный прогноз отгрузки материалов, менеджеру требовалось открыть 5 файлов и погрузиться в сложный процесс поиска и сопоставления информации из них. Ширина “окна отгрузки” — точность прогноза отправки заказа — составляла не менее 1 месяца.

После внедрения системы информация корректируется автоматически, 1 раз в день. Отгрузки формируются вагонными или машинными нормами в соответствии с алгоритмом. Оперативно учитываются изменения в заказах, например по тоннажу, при отмене отдельных позиций. Заказов очень много, и Система позволяет учитывать изменения в заказах и выстраивать их все в соответствии с приоритетами и критериями.

Как внедрить?

Для оценки необходимости и объема кастомизации этого стандартного решения под ИТ ландшафт конкретного заказчика проводится обследование:

  • существующих источников данных,
  • существующих моделей данных на предмет возможного их использования “как есть”,
  • уже применяемых методик,
  • имеющихся артефактов (файлы Excel, отчеты, дашборды, алгоритмизированные процедуры трансформации данных).

В зависимости от результатов обследования принимается решение о необходимых доработках, на основе следующих принципов:

  • Если у заказчика нет устоявшихся практик, то кастомизация осуществляется поэтапно, шаг за шагом, с определением SMART целей для каждого шага.
  • Платформа быстрого внесения изменений и масштабирования Метакомпоненты BI.Qube на первый год предоставляются бесплатно, для проверки ее ценности и применимости для специфики конкретного заказчика.
  • При внесении изменений отдается предпочтение внесению изменений в существующие учетные системы (например, выгрузки данных из 1С).

Управление портфелем проектов

Опубликовано: 08.10.2023 в 12:37

Автор:

Категории:

Решение для детального и агрегированного анализа портфеля проектов в рамках холдинга. Предназначено для анализа и группировки проектов, их распределения по дивизионам, контроля исполнения KPI по ним.

Функции

  • Анализ процессов управления проектами в компаниях холдинга
  • Группировка проектов по продуктовым дивизионам и бизнес-единицам
  • Распределение проектов по исполнению бюджета и срокам реализации
  • Возможность отслеживания ключевых показателей каждого проекта в динамике

Преимущества

  • Детальная аналитика исполнения проектов, контроль их обеспеченности трудовыми и финансовыми ресурсами
  • Быстрое определение этапов, на которых были допущены ошибки, оперативное устранение недочетов в работе
  • Возможность детализации информации по каждому проекту в реальном времени

Целевая аудитория

  • Руководители холдингов, производственных площадок с проектным типом управления
  • Финансовые службы и HR-департаменты групп компаний
  • Сотрудники проектных офисов
  • Менеджеры проектов

Пример интеграции

Решение внедрено в АО «Трансмашхолдинг» — одной из двух крупнейших в России компаний-производителей подвижного состава для рельсового транспорта. АО «Трансмашхолдинг» входит в топ-10 крупнейших в мире компаний транспортного машиностроения. С подробной информацией об интеграции решения в компании можно ознакомиться на портале TAdviser. О решении читайте в разделе “Новый уровень управления проектной деятельностью

Как внедрить?

Для оценки необходимости и объема кастомизации этого стандартного решения под ИТ ландшафт конкретного заказчика проводится обследование:

  • существующих источников данных,
  • существующих моделей данных на предмет возможного их использования “как есть”,
  • уже применяемых методик,
  • имеющихся артефактов (файлы Excel, отчеты, дашборды, алгоритмизированные процедуры трансформации данных).

В зависимости от результатов обследования принимается решение о необходимых доработках, на основе следующих принципов:

  • Если у заказчика нет устоявшихся практик, то кастомизация осуществляется поэтапно, шаг за шагом, с определением SMART целей для каждого шага.
  • Платформа быстрого внесения изменений и масштабирования Метакомпоненты BI.Qube на первый год предоставляются бесплатно, для проверки ее ценности и применимости для специфики конкретного заказчика.
  • При внесении изменений отдается предпочтение внесению изменений в существующие учетные системы (например, выгрузки данных из 1С).

Комплексная аналитика HR

Опубликовано: 08.10.2023 в 12:34

Автор:

Категории:

Инструмент консолидированного управления персоналом в крупных производственных и торговых холдингах. Предназначен для сбора аналитики из разнородных источников, детализации информации по процессам HR и оптимизации использования фонда оплаты труда.

Функции

  • Непрерывная аналитика данных в режиме real time из 8 разнородных источников, включая (1С:ЗУП, E-Staff, E-Learning, и др.)
  • Расчет показателей производительности труда и структуры персонала, обучения и развития сотрудников с возможностью детализации от группы компаний до уровня сотрудника
  • Оценка использования фонда оплаты труда, инструментов развития и мотивации персонала для принятия решений в области повышения эффективности
  • Аналитика структуры персонала, кадрового резерва и процессов рекрутинга

Преимущества

  • Повышение производительности труда
  • Оптимизация процессов обучения и развития сотрудников
  • Ускорение роста профессионализма каждого сотрудника

Целевая аудитория

  • Руководители групп компаний и производственных объединений
  • Сотрудники финансовых служб и казначейств
  • Руководители кадровых служб
  • Сотрудники HR-департаментов и специалисты по рекрутингу

Пример интеграции

Решение внедрено в АО «Трансмашхолдинг» — одной из двух крупнейших в России компаний-производителей подвижного состава для рельсового транспорта. АО «Трансмашхолдинг» входит в топ-10 крупнейших в мире компаний транспортного машиностроения. С подробной информацией об интеграции решения в компании можно ознакомиться на портале TAdviser. О решении читайте в разделе “Данные на службе управления персоналом

Как внедрить?

Для оценки необходимости и объема кастомизации этого стандартного решения под ИТ ландшафт конкретного заказчика проводится обследование:

  • существующих источников данных,
  • существующих моделей данных на предмет возможного их использования “как есть”,
  • уже применяемых методик,
  • имеющихся артефактов (файлы Excel, отчеты, дашборды, алгоритмизированные процедуры трансформации данных).

В зависимости от результатов обследования принимается решение о необходимых доработках, на основе следующих принципов:

  • Если у заказчика нет устоявшихся практик, то кастомизация осуществляется поэтапно, шаг за шагом, с определением SMART целей для каждого шага.
  • Платформа быстрого внесения изменений и масштабирования Метакомпоненты BI.Qube на первый год предоставляются бесплатно, для проверки ее ценности и применимости для специфики конкретного заказчика.
  • При внесении изменений отдается предпочтение внесению изменений в существующие учетные системы (например, выгрузки данных из 1С).

Факторный анализ производственной себестоимости

Опубликовано: 08.10.2023 в 11:39

Автор:

Категории:

Автоматизированная аналитическая система расчета затрат и маржинальности производства с возможностью проведения ежедневного план-фактного анализа. Решение обеспечивает возможности автоматического расчета 14 показателей по затратам и маржинальности, составления ретроспективы затрат и их прогнозирования.

Функции

  • Автоматический расчет 14 показателей в рамках подготовки отчетности по затратам и маржинальности производства (включая плановые и фактические затраты, прямые затраты на производство, сырьевой маржинальный доход, норму расхода, среднюю цену производства и др.)
  • Ежедневное обновление формы отчетности
  • Составление ретроспективы и перспективы (прогноза) по всем видам затрат

Преимущества

  • Полная автоматизация расчета затрат и маржинальности
  • Быстрое внедрение дополнительных показателей
  • Максимальное сокращение трудозатрат на подготовку отчетности

Целевая аудитория

  • Руководители производственных холдингов
  • Финансовые службы групп компаний
  • Службы производственного планирования
  • Финансовые аналитики
  • Сотрудники бухгалтерий

Пример интеграции

Решение успешно внедрено в компании ОБФ — одном из крупнейших российских производителей картона и бумажно-беловых изделий. Система позволила компании существенно сократить сроки подготовки отчетности, увеличить точность и эффективность прогнозирования производственных затрат.

Как внедрить?

Для оценки необходимости и объема кастомизации этого стандартного решения под ИТ ландшафт конкретного заказчика проводится обследование:

  • существующих источников данных,
  • существующих моделей данных на предмет возможного их использования “как есть”,
  • уже применяемых методик,
  • имеющихся артефактов (файлы Excel, отчеты, дашборды, алгоритмизированные процедуры трансформации данных).

В зависимости от результатов обследования принимается решение о необходимых доработках, на основе следующих принципов:

  • Если у заказчика нет устоявшихся практик, то кастомизация осуществляется поэтапно, шаг за шагом, с определением SMART целей для каждого шага.
  • Платформа быстрого внесения изменений и масштабирования Метакомпоненты BI.Qube на первый год предоставляются бесплатно, для проверки ее ценности и применимости для специфики конкретного заказчика.
  • При внесении изменений отдается предпочтение внесению изменений в существующие учетные системы (например, выгрузки данных из 1С).
Наверх