Анализ казначейских показателей

Цифровизация процесса анализа финансовых потоков.

В рамках комплекса мероприятий по цифровизации группы компаний Трансмашхолдинг специалисты команды BI.Qube внедрили в рабочие процессы Заказчика систему “Анализ казначейских показателей”, предназначенную для анализа финансовых потоков с хранилищем исторических данных и набором дашбордов. Система позволяет собрать в едином окне и визуализировать в удобной графической форме информацию о движении денежных средств в разрезе плана, факта и прогноза. Предоставляет возможность самостоятельно менять или добавлять на дашборд аналитические панели, показатели и графики.

О заказчике

Трансмашхолдинг (ТМХ) – одна крупнейших российских компаний, работающих в сфере проектирования и производства подвижного состава для железнодорожного и городского рельсового транспорта. На сегодняшний день компания представлена в 30 странах, в ней работает более 100 000 сотрудников.

Задачи и предпосылки

Ключевой потребностью Казначейства ТМХ была необходимость создания удобного и наглядного графического инструмента для детального анализа данных движения денежных средств.

Имеющиеся учётные системы не обеспечивали требуемого уровня гибкости, быстродействия и удобства при работе с накопленной информацией. Такая ситуация не позволяла получить целостную картину финансовых потоков. Кроме того, у Заказчика не было инструментов, реализующих факторный анализ, а подготовка сложных сводных отчётов занимала слишком много времени.

Проектное решение

Система “Анализ казначейских показателей” представляет собой пакет информационных дашбордов, который позволяет:

• Компактно представить визуализацию как текущих итогов, так и прогноза на ближайший период
• Детализировать информацию в разрезе статей БДДС для сравнения с произвольно выбираемым периодом времени

Аналитическое решение включает в себя 12 еженедельно обновляющихся дашбордов, отражающих план, факт и прогноз движения денежных средств — как для холдинга в целом, так и для каждой из компаний, входящих в его состав.

На первых дашбордах пакета бизнес-пользователь может увидеть факт движения денежных средств и ознакомиться с автоматически созданным прогнозом на ближайший период.

На остальных страницах детально раскрываются данные о:

• Поступлениях
• Платежах, в том числе по ключевым контрагентам
• Кредитном портфеле в разрезе банков, в разбивке по процентным ставкам
• Остатках денежных средств
• Платежах по инвестиционной деятельности
• Поручительствах
• Хеджировании рисков компании
• Выпуске биржевых облигаций
• Кредитно-финансовым взаиморасчётам (внешним и внутри холдинга)
• Оборотам по кредитному портфелю

Результаты внедрения

Интерфейс системы

Преимущества

Разработанное для ТМХ решение “Анализ казначейских показателей” универсально и может применяться в любой крупной производственной компании.

Ключевые аргументы в пользу системы:

• Аналитика всегда актуальна
• Погружение в данные от итогов до первичных документов
• Отклик на сложные запросы за секунды
• Внесение изменений в отчеты без программистов
• Гибкость и масштабируемость модели
• Удобная визуализация всех показателей

Внедрение решения в бизнес-процессы компании способно существенно повысить эффективность и комфорт труда представителей менеджмента, сотрудников финансовых служб и казначейств, специалистов по анализу исполнения бюджетов.

Благодаря гибкости и возможности тонкой настройки, решение может быть адаптировано для использования в других крупных производственных и торговых компаниях.