Анализ казначейских показателей

Система визуализации накопленных итогов, составления прогнозов на ближайший период и детализации текущих показателей. Решение позволяет составлять ежедневный план-фактный анализ движения денежных средств.

Функции

• Отслеживание факта и прогнозирование движения денежных средств
• Детализация данных о поступлениях, платежах, остатках денежных средств, поручительствах, хеджированию рисков компании, выпуску биржевых облигаций, кредитно-финансовым взаиморасчётам, оборотам по кредитному портфелю, инвестиционным платежам.

Преимущества

• Удобная визуализация всех показателей
• Гибкость и масштабируемость модели
• Эффективная интеграция с помощью стандартного коннектора 1С
• Быстрое развертывание пилотной версии — от 10 рабочих дней

Целевая аудитория

• Руководители групп компаний и производственных объединений
• Сотрудники финансовых служб и казначейств
• Специалисты по анализу исполнения бюджетов

Пример интеграции

Решение внедрено в АО «Трансмашхолдинг» — одной из двух крупнейших в России компаний-производителей подвижного состава для рельсового транспорта. АО «Трансмашхолдинг» входит в топ-10 крупнейших в мире компаний транспортного машиностроения. С подробной информацией об интеграции решения в компании можно ознакомиться на портале TAdviser. О решении читайте в разделе “Казначейская отчетность по финансовым инструментам”.

Как внедрить?

Для оценки необходимости и объема кастомизации этого стандартного решения под ИТ ландшафт конкретного заказчика проводится обследование:

• Существующих источников данных
• Существующих моделей данных на предмет возможного их использования “как есть”
• Уже применяемых методик
• Имеющихся артефактов (файлы Excel, отчеты, дашборды, алгоритмизированные процедуры трансформации данных)

В зависимости от результатов обследования принимается решение о необходимых доработках, на основе следующих принципов:

• Если у заказчика нет устоявшихся практик, то кастомизация осуществляется поэтапно, шаг за шагом, с определением SMART целей для каждого шага
• Фреймворк BI.Qube для быстрого подключения источников, построения и масштабирования модели, управления мастер-данными и их качеством – на период разработки предоставляется бесплатно, для проверки применимости к специфике конкретного заказчика