Анализ казначейских показателей

Система визуализации накопленных итогов, составления прогнозов на ближайший период и детализации текущих показателей. Решение позволяет составлять ежедневный план-фактный анализ движения денежных средств.

Функции

• Отслеживание факта и прогнозирование движения денежных средств
• Детализация данных о поступлениях, платежах, остатках денежных средств, поручительствах, хеджированию рисков компании, выпуску биржевых облигаций, кредитно-финансовым взаиморасчётам, оборотам по кредитному портфелю, инвестиционным платежам.

Преимущества

• Удобная визуализация всех показателей
• Гибкость и масштабируемость модели
• Эффективная интеграция с помощью стандартного коннектора 1С
• Быстрое развертывание пилотной версии — от 10 рабочих дней

Целевая аудитория

• Руководители групп компаний и производственных объединений
• Сотрудники финансовых служб и казначейств
• Специалисты по анализу исполнения бюджетов

Пример интеграции

Решение внедрено в АО «Трансмашхолдинг» — одной из двух крупнейших в России компаний-производителей подвижного состава для рельсового транспорта. АО «Трансмашхолдинг» входит в топ-10 крупнейших в мире компаний транспортного машиностроения. С подробной информацией об интеграции решения в компании можно ознакомиться на портале TAdviser. О решении читайте в разделе “Казначейская отчетность по финансовым инструментам”.

Как внедрить?

Для оценки необходимости и объема кастомизации этого стандартного решения под ИТ ландшафт конкретного заказчика проводится обследование:

• существующих источников данных,
• существующих моделей данных на предмет возможного их использования “как есть”,
• уже применяемых методик,
• имеющихся артефактов (файлы Excel, отчеты, дашборды, алгоритмизированные процедуры трансформации данных).

В зависимости от результатов обследования принимается решение о необходимых доработках, на основе следующих принципов:

• Если у заказчика нет устоявшихся практик, то кастомизация осуществляется поэтапно, шаг за шагом, с определением SMART целей для каждого шага.
• Платформа быстрого внесения изменений и масштабирования Метакомпоненты BI.Qube на первый год предоставляются бесплатно, для проверки ее ценности и применимости для специфики конкретного заказчика.
• При внесении изменений отдается предпочтение внесению изменений в существующие учетные системы (например, выгрузки данных из 1С).