Факторный анализ бюджетирования

Инструмент автоматического и визуального контроля за исполнением бюджетов. Позволяет автоматизировать сбор и анализ данных об исполнении бюджетов и рассчитать факторную модель отклонений с детализацией по многочисленным показателям.

Функции

• Сбор и анализ данных об исполнении бюджетов по выручке, прибыли, оборачиваемости, EBITDA и других показателях в разных разрезах
• Детализация отклонений по по продуктам, дивизионам, рынкам, в различных сценариях с учётом как фактических, так и прогнозных данных
• Расчёт факторной модели отклонений, пример валовая прибыль раскладывается на 3 фактора выручки (цена, объем, структура) и 2 фактора расходов (прямая себестоимость и общепроизводственные расходы).

Преимущества

• Гибкость — входящие данные принимаются как чтением из 1С, так и парсингом файлов формата Excel
• Быстродействие — система предоставляет аналитику в любых разрезах в ответ на входящие запросы пользователей с откликом не более 15 секунд
• Возможность подробной детализации данных с целью точечной оценки ситуации
• Гибкие механизмы построения сценариев сравнения по завершившимся, открытым и планируемым периодам, с учетом будущего финансового потока по уже заключенным договорам

Целевая аудитория

• Руководители групп компаний и производственных объединений
• Сотрудники финансовых служб
• Специалисты по контролю показателей бюджетирования

Пример интеграции

Решение внедрено в АО «Трансмашхолдинг» — одной из двух крупнейших в России компаний-производителей подвижного состава для рельсового транспорта. АО «Трансмашхолдинг» входит в топ-10 крупнейших в мире компаний транспортного машиностроения. С подробной информацией об интеграции решения в компании можно ознакомиться на портале TAdviser. О решении читайте в разделе “Непрерывное управление бюджетированием с гибкой детализацией”.

Как внедрить?

Для оценки необходимости и объема кастомизации этого стандартного решения под ИТ ландшафт конкретного заказчика проводится обследование:

• существующих источников данных,
• существующих моделей данных на предмет возможного их использования “как есть”,
• уже применяемых методик,
• имеющихся артефактов (файлы Excel, отчеты, дашборды, алгоритмизированные процедуры трансформации данных).

В зависимости от результатов обследования принимается решение о необходимых доработках, на основе следующих принципов:

• Если у заказчика нет устоявшихся практик, то кастомизация осуществляется поэтапно, шаг за шагом, с определением SMART целей для каждого шага.
• Платформа быстрого внесения изменений и масштабирования Метакомпоненты BI.Qube на первый год предоставляются бесплатно, для проверки ее ценности и применимости для специфики конкретного заказчика.
• При внесении изменений отдается предпочтение внесению изменений в существующие учетные системы (например, выгрузки данных из 1С).