Факторный анализ бюджетирования

Инструмент автоматического и визуального контроля за исполнением бюджетов. Позволяет автоматизировать сбор и анализ данных об исполнении бюджетов и рассчитать факторную модель отклонений с детализацией по многочисленным показателям.

Функции

• Сбор и анализ данных об исполнении бюджетов по выручке, прибыли, оборачиваемости, EBITDA и других показателях в разных разрезах
• Детализация отклонений по по продуктам, дивизионам, рынкам, в различных сценариях с учётом как фактических, так и прогнозных данных
• Расчёт факторной модели отклонений, пример валовая прибыль раскладывается на 3 фактора выручки (цена, объем, структура) и 2 фактора расходов (прямая себестоимость и общепроизводственные расходы).

Преимущества

• Гибкость — входящие данные принимаются как чтением из 1С, так и парсингом файлов формата Excel
• Быстродействие — система предоставляет аналитику в любых разрезах в ответ на входящие запросы пользователей с откликом не более 15 секунд
• Возможность подробной детализации данных с целью точечной оценки ситуации
• Гибкие механизмы построения сценариев сравнения по завершившимся, открытым и планируемым периодам, с учетом будущего финансового потока по уже заключенным договорам

Целевая аудитория

• Руководители групп компаний и производственных объединений
• Сотрудники финансовых служб
• Специалисты по контролю показателей бюджетирования

Пример интеграции

Решение внедрено в АО «Трансмашхолдинг» — одной из двух крупнейших в России компаний-производителей подвижного состава для рельсового транспорта. АО «Трансмашхолдинг» входит в топ-10 крупнейших в мире компаний транспортного машиностроения. С подробной информацией об интеграции решения в компании можно ознакомиться на портале TAdviser. О решении читайте в разделе “Непрерывное управление бюджетированием с гибкой детализацией”.

Как внедрить?

Для оценки необходимости и объема кастомизации этого стандартного решения под ИТ ландшафт конкретного заказчика проводится обследование:

• Существующих источников данных
• Существующих моделей данных на предмет возможного их использования “как есть”
• Уже применяемых методик
• Имеющихся артефактов (файлы Excel, отчеты, дашборды, алгоритмизированные процедуры трансформации данных)

В зависимости от результатов обследования принимается решение о необходимых доработках, на основе следующих принципов:

• Если у заказчика нет устоявшихся практик, то кастомизация осуществляется поэтапно, шаг за шагом, с определением SMART целей для каждого шага
• Фреймворк BI.Qube для быстрого подключения источников, построения и масштабирования модели, управления мастер-данными и их качеством – на период разработки предоставляется бесплатно, для проверки применимости к специфике конкретного заказчика