+7 (499) 704-50-30 Трансформация учета в управленческую аналитику
Цифровая трансформация учета в управленческую аналитику.
Масштабируемая без ограничений система управленческой аналитики, представляющая собой единую базу для цифровизации всех предприятий компании “Татнефть”. Используется в качестве основы для быстрого создания разнообразных управленческих систем, в том числе:
- Трехуровневой системы управления операционными расходами (уровни: стратегический, тактический, оперативный)
- Системы управления рабочим капиталом (с раскладкой на запасы, задолженность, финансовые вложения) и др.
- Системы управления инвестиционной деятельностью
О заказчике
ПАО “Татнефть” — один из крупнейших публичных вертикально-интегрированных нефтяных холдингов в России. Компания включает в себя предприятия нефтегазодобычи, нефтегазопереработки, нефтегазохимии, машиностроения, электроэнергетики, шинного комплекса, сеть АЗС и т.д.
Предпосылки и задачи
Необходимо было обеспечить возможность решения широкого круга управленческих задач на основании проверенных консолидированных данных.
Ключевые требования, которые предъявлялись к будущему продукту:
- Оперативное предоставление информации для принятия управленческих решений
- Максимальная достоверность представленных данных
- Исключение «скрытых» корректировок
Также ПАО “Татнефть” были необходимы:
- Возможность автоматизации и визуализации расчета KPI в едином инструменте
- Структуризация KPI согласно иерархии лиц, принимающих решения
- Контроль исполнения KPI одновременно в нескольких сценариях
- Расчет KPI с помощью постоянно меняющихся формул
- Расчет с использованием данных из разных статей разных бюджетов
- Аллокация доходов и расходов на любые объекты – продукты, подразделения, персонал и др.
Проектное решение
Для аллокации всех форм бухгалтерской отчетности ПАО “Татнефть” было разработано, хранилище.
В это хранилище ежедневно поступает более 450 МБ разрозненных данных. Они автоматически проверяются, очищаются от дублей и, при необходимости, обогащаются внесистемной информацией. После этого данные структурируются и поступают в интерактивные отчетные формы для анализа. Система позволяет ежедневно рассчитывать тысячи показателей эффективности и контролировать их исполнение в режиме реального времени.
Результаты внедрения
Внедрение аналитического решения позволило ПАО “Татнефть” решить ряд важных задач. В первую очередь задачу поиска, консолидации и формирования информации для принятия управленческих решений на основе непрерывного потока верифицированных данных из 12 учетных систем, включая:
- Системы бухгалтерского и налогового учета (SAP, 1С и др.)
- Производственные, технологические, биллинговые, телеметрические
- Инструменты электронного документооборота (1С: Документооборот и др.)
- Источники сформированных данных о свободном денежном потоке (FCF) и EBITDA
Интеграция систем реализована с применением low code/no code технологий — метакомпонентов BI.Qube, такой выбор архитектуры позволил заказчику получить:
- Управление документооборотом в рамках общей модернизации системы управления
- Управление потерями (поиск, визуализация, управление показателями через KPI)
- Управление рисками посредством системы внутренних контролей (СВК)
- Повышение эффективности на основе процессного управления
- Поэтапное снижение налоговых рисков путем реализации витрины данных налогового мониторинга (с учетом требований ФНС РФ)
- Создание иерархической системы персональной ответственности менеджмента компании на всех уровнях управления
- Оперативное построение точной и детализированной управленческой отчетности
На данный момент система используется для консолидации данных 95% всего электронного документооборота холдинга и ежедневного расчета более 8000 KPI.
Интерфейс системы
Благодаря использованию собственной разработки BI.Qube обработка данных производится с максимальной скоростью, недоступной для штатных средств работы с многомерными кубами. При этом решение не нагружает учетные системы.
Преимущества
Самые важные из возможностей, которые обеспечивает система:
- Детализация отчетности вплоть до первичного документа
- Быстрая смена формул расчета и алгоритмов перекладки данных на метрики
- Системы оценки персональной ответственности менеджмента через систему КПЭ (KPI)
Стоит отметить, что система подойдет для консолидации бухгалтерской и налоговой отчетности в любой крупной компании.
Заказчик отмечает
Реализованная система визуализации и “погружения” в данные позволила, во-первых, избавить бизнес от прямого контакта с бухгалтерской службой и сократила до нуля время доступа к данным. Во-вторых, реализованные в системе решения позволили дать толчок развитию концепции управления рабочим капиталом и операционными расходами. Выявлены скрытые ранее финансовые и временные потери, появились новые задачи по сокращению запасов и задолженности, запущены процессы оптимизации затрат. Стартовал масштабный проект по сокращению времени на оформление и подписание документов.
